Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 08/12/2015 | 9,26577623 euros |
| 07/12/2015 | 9,26593241 euros |
| 06/12/2015 | 9,22311046 euros |
| 05/12/2015 | 9,22295247 euros |
| 04/12/2015 | 9,22279381 euros |
| 03/12/2015 | 9,24736548 euros |
| 02/12/2015 | 9,32270648 euros |
| 01/12/2015 | 9,32065287 euros |
| 30/11/2015 | 9,31513578 euros |
| 29/11/2015 | 9,33174654 euros |
| 28/11/2015 | 9,33159917 euros |
| 27/11/2015 | 9,33145187 euros |
| 26/11/2015 | 9,31812304 euros |
| 25/11/2015 | 9,32193004 euros |
| 24/11/2015 | 9,31283528 euros |
| 23/11/2015 | 9,30319055 euros |
| 22/11/2015 | 9,32704954 euros |
| 21/11/2015 | 9,32690483 euros |
| 20/11/2015 | 9,32675994 euros |
| 19/11/2015 | 9,31773339 euros |
| 18/11/2015 | 9,30185379 euros |
| 17/11/2015 | 9,28962618 euros |
| 16/11/2015 | 9,28529858 euros |
| 15/11/2015 | 9,27582485 euros |
| 14/11/2015 | 9,27564752 euros |
| 13/11/2015 | 9,27546962 euros |
| 12/11/2015 | 9,25494021 euros |
| 11/11/2015 | 9,25751931 euros |
| 10/11/2015 | 9,24675341 euros |
| 09/11/2015 | 9,22767792 euros |
| 08/11/2015 | 9,22250536 euros |
| 07/11/2015 | 9,22233462 euros |
| 06/11/2015 | 9,2221634 euros |
| 05/11/2015 | 9,25519348 euros |
| 04/11/2015 | 9,25714255 euros |
| 03/11/2015 | 9,26432131 euros |
| 02/11/2015 | 9,2674999 euros |
| 01/11/2015 | 9,28571111 euros |
| 31/10/2015 | 9,28552606 euros |
| 30/10/2015 | 9,28533372 euros |
| 29/10/2015 | 9,28641904 euros |
| 28/10/2015 | 9,33192672 euros |
| 27/10/2015 | 9,32661205 euros |
| 26/10/2015 | 9,29735228 euros |
| 25/10/2015 | 9,29003482 euros |
| 24/10/2015 | 9,28984616 euros |
| 23/10/2015 | 9,2896571 euros |
| 22/10/2015 | 9,28938541 euros |
| 21/10/2015 | 9,24969054 euros |
| 20/10/2015 | 9,22285144 euros |