Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 14/10/2015 | 260,27 |
| 13/10/2015 | 260,9 |
| 12/10/2015 | 262,1 |
| 11/10/2015 | 261,67 |
| 10/10/2015 | 261,67 |
| 09/10/2015 | 261,67 |
| 08/10/2015 | 259,75 |
| 07/10/2015 | 258,06 |
| 06/10/2015 | 258,47 |
| 05/10/2015 | 255,96 |
| 04/10/2015 | 248,62 |
| 03/10/2015 | 248,62 |
| 02/10/2015 | 248,62 |
| 01/10/2015 | 251,2 |
| 30/09/2015 | 249,84 |
| 29/09/2015 | 249,74 |
| 28/09/2015 | 254,78 |
| 27/09/2015 | 258,35 |
| 26/09/2015 | 258,35 |
| 25/09/2015 | 258,35 |
| 24/09/2015 | 255,72 |
| 23/09/2015 | 258,3 |
| 22/09/2015 | 257,41 |
| 21/09/2015 | 260,59 |
| 20/09/2015 | 262,11 |
| 19/09/2015 | 262,11 |
| 18/09/2015 | 262,11 |
| 17/09/2015 | 264,29 |
| 16/09/2015 | 262,6 |
| 15/09/2015 | 259,91 |
| 14/09/2015 | 260,8 |
| 13/09/2015 | 259,81 |
| 12/09/2015 | 259,81 |
| 11/09/2015 | 259,81 |
| 10/09/2015 | 258,57 |
| 09/09/2015 | 265,12 |
| 08/09/2015 | 260,52 |
| 07/09/2015 | 256,18 |
| 06/09/2015 | 256,18 |
| 05/09/2015 | 256,18 |
| 04/09/2015 | 256,18 |
| 03/09/2015 | 260,32 |
| 02/09/2015 | 257,99 |
| 01/09/2015 | 255,46 |
| 31/08/2015 | 261,78 |
| 30/08/2015 | 261,64 |
| 29/08/2015 | 261,64 |
| 28/08/2015 | 261,64 |
| 27/08/2015 | 260,82 |
| 26/08/2015 | 256,92 |