Fons: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 25/08/2015 | 110,87 euros |
| 24/08/2015 | 106,93 euros |
| 23/08/2015 | 117,57 euros |
| 22/08/2015 | 117,57 euros |
| 21/08/2015 | 117,57 euros |
| 20/08/2015 | 121,22 euros |
| 19/08/2015 | 124,16 euros |
| 18/08/2015 | 124,34 euros |
| 17/08/2015 | 122,89 euros |
| 16/08/2015 | 121,89 euros |
| 15/08/2015 | 121,89 euros |
| 14/08/2015 | 121,89 euros |
| 13/08/2015 | 122,55 euros |
| 12/08/2015 | 121,21 euros |
| 11/08/2015 | 122,66 euros |
| 10/08/2015 | 124,52 euros |
| 09/08/2015 | 125,28 euros |
| 08/08/2015 | 125,28 euros |
| 07/08/2015 | 125,28 euros |
| 06/08/2015 | 126,1 euros |
| 05/08/2015 | 126,42 euros |
| 04/08/2015 | 124,92 euros |
| 03/08/2015 | 125,4 euros |
| 02/08/2015 | 124,66 euros |
| 01/08/2015 | 124,66 euros |
| 31/07/2015 | 124,66 euros |
| 30/07/2015 | 125,81 euros |
| 29/07/2015 | 123,55 euros |
| 28/07/2015 | 122,24 euros |
| 27/07/2015 | 122,03 euros |
| 26/07/2015 | 125,12 euros |
| 25/07/2015 | 125,12 euros |
| 24/07/2015 | 125,12 euros |
| 23/07/2015 | 125,89 euros |
| 22/07/2015 | 126,58 euros |
| 21/07/2015 | 127,4 euros |
| 20/07/2015 | 127,42 euros |
| 19/07/2015 | 126,57 euros |
| 18/07/2015 | 126,57 euros |
| 17/07/2015 | 126,57 euros |
| 16/07/2015 | 125,67 euros |
| 15/07/2015 | 124,44 euros |
| 14/07/2015 | 122,89 euros |
| 13/07/2015 | 122,19 euros |
| 12/07/2015 | 119,93 euros |
| 11/07/2015 | 119,93 euros |
| 10/07/2015 | 119,93 euros |
| 09/07/2015 | 121,18 euros |
| 08/07/2015 | 120,83 euros |
| 07/07/2015 | 122,31 euros |