Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 06/07/2015 | 60,2 |
| 05/07/2015 | 60,54 |
| 04/07/2015 | 60,54 |
| 03/07/2015 | 60,54 |
| 02/07/2015 | 60,45 |
| 01/07/2015 | 60,63 |
| 30/06/2015 | 59,99 |
| 29/06/2015 | 60,65 |
| 28/06/2015 | 61,39 |
| 27/06/2015 | 61,39 |
| 26/06/2015 | 61,39 |
| 25/06/2015 | 61,38 |
| 24/06/2015 | 61,6 |
| 23/06/2015 | 61,29 |
| 22/06/2015 | 61,29 |
| 21/06/2015 | 61,08 |
| 20/06/2015 | 61,08 |
| 19/06/2015 | 61,08 |
| 18/06/2015 | 60,8 |
| 17/06/2015 | 60,35 |
| 16/06/2015 | 60,0 |
| 15/06/2015 | 59,71 |
| 14/06/2015 | 60,46 |
| 13/06/2015 | 60,46 |
| 12/06/2015 | 60,46 |
| 11/06/2015 | 60,82 |
| 10/06/2015 | 60,27 |
| 09/06/2015 | 59,63 |
| 08/06/2015 | 60,21 |
| 07/06/2015 | 60,38 |
| 06/06/2015 | 60,38 |
| 05/06/2015 | 60,38 |
| 04/06/2015 | 61,11 |
| 03/06/2015 | 61,13 |
| 02/06/2015 | 60,58 |
| 01/06/2015 | 60,49 |
| 31/05/2015 | 60,75 |
| 30/05/2015 | 60,75 |
| 29/05/2015 | 60,75 |
| 28/05/2015 | 60,69 |
| 27/05/2015 | 60,64 |
| 26/05/2015 | 60,76 |
| 25/05/2015 | 61,24 |
| 24/05/2015 | 61,24 |
| 23/05/2015 | 61,24 |
| 22/05/2015 | 61,24 |
| 21/05/2015 | 61,02 |
| 20/05/2015 | 60,75 |
| 19/05/2015 | 61,12 |
| 18/05/2015 | 60,83 |