Fons: SCHRODER ISF GLB CORP BD "C" (EURHDG)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 17/05/2015 | 157,8 euros |
| 16/05/2015 | 157,8 euros |
| 15/05/2015 | 157,8 euros |
| 14/05/2015 | 157,43 euros |
| 13/05/2015 | 157,88 euros |
| 12/05/2015 | 157,23 euros |
| 11/05/2015 | 158,1 euros |
| 10/05/2015 | 158,26 euros |
| 09/05/2015 | 158,26 euros |
| 08/05/2015 | 158,26 euros |
| 07/05/2015 | 157,69 euros |
| 06/05/2015 | 158,13 euros |
| 05/05/2015 | 158,66 euros |
| 04/05/2015 | 158,9 euros |
| 03/05/2015 | 159,09 euros |
| 02/05/2015 | 159,09 euros |
| 01/05/2015 | 159,09 euros |
| 30/04/2015 | 159,24 euros |
| 29/04/2015 | 159,63 euros |
| 28/04/2015 | 160,49 euros |
| 27/04/2015 | 160,57 euros |
| 26/04/2015 | 160,54 euros |
| 25/04/2015 | 160,54 euros |
| 24/04/2015 | 160,54 euros |
| 23/04/2015 | 160,3 euros |
| 22/04/2015 | 160,77 euros |
| 21/04/2015 | 160,94 euros |
| 20/04/2015 | 161,09 euros |
| 19/04/2015 | 160,8 euros |
| 18/04/2015 | 160,8 euros |
| 17/04/2015 | 160,8 euros |
| 16/04/2015 | 161,07 euros |
| 15/04/2015 | 161,0 euros |
| 14/04/2015 | 161,06 euros |
| 13/04/2015 | 160,6 euros |
| 12/04/2015 | 160,68 euros |
| 11/04/2015 | 160,68 euros |
| 10/04/2015 | 160,68 euros |
| 09/04/2015 | 160,85 euros |
| 08/04/2015 | 160,78 euros |
| 07/04/2015 | 160,4 euros |
| 06/04/2015 | 160,4 euros |
| 05/04/2015 | 160,4 euros |
| 04/04/2015 | 160,4 euros |
| 03/04/2015 | 160,4 euros |
| 02/04/2015 | 160,4 euros |
| 01/04/2015 | 159,67 euros |
| 31/03/2015 | 159,85 euros |
| 30/03/2015 | 159,82 euros |
| 29/03/2015 | 159,57 euros |