Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 17/05/2015 | 60,92 |
| 16/05/2015 | 60,92 |
| 15/05/2015 | 60,92 |
| 14/05/2015 | 60,52 |
| 13/05/2015 | 60,52 |
| 12/05/2015 | 60,08 |
| 11/05/2015 | 60,88 |
| 10/05/2015 | 60,8 |
| 09/05/2015 | 60,8 |
| 08/05/2015 | 60,8 |
| 07/05/2015 | 59,9 |
| 06/05/2015 | 59,96 |
| 05/05/2015 | 60,5 |
| 04/05/2015 | 60,94 |
| 03/05/2015 | 61,11 |
| 02/05/2015 | 61,11 |
| 01/05/2015 | 61,11 |
| 30/04/2015 | 61,11 |
| 29/04/2015 | 61,68 |
| 28/04/2015 | 62,26 |
| 27/04/2015 | 63,08 |
| 26/04/2015 | 62,87 |
| 25/04/2015 | 62,87 |
| 24/04/2015 | 62,87 |
| 23/04/2015 | 61,72 |
| 22/04/2015 | 61,51 |
| 21/04/2015 | 61,57 |
| 20/04/2015 | 61,16 |
| 19/04/2015 | 60,95 |
| 18/04/2015 | 60,95 |
| 17/04/2015 | 60,95 |
| 16/04/2015 | 61,64 |
| 15/04/2015 | 61,64 |
| 14/04/2015 | 61,47 |
| 13/04/2015 | 62,16 |
| 12/04/2015 | 61,82 |
| 11/04/2015 | 61,82 |
| 10/04/2015 | 61,82 |
| 09/04/2015 | 61,69 |
| 08/04/2015 | 61,74 |
| 07/04/2015 | 61,42 |
| 06/04/2015 | 60,98 |
| 05/04/2015 | 60,98 |
| 04/04/2015 | 60,98 |
| 03/04/2015 | 60,98 |
| 02/04/2015 | 60,98 |
| 01/04/2015 | 60,49 |
| 31/03/2015 | 61,26 |
| 30/03/2015 | 61,44 |
| 29/03/2015 | 61,08 |