Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 23/12/2014 | 9,25644946 euros |
| 22/12/2014 | 9,25403227 euros |
| 21/12/2014 | 9,25059589 euros |
| 20/12/2014 | 9,25044446 euros |
| 19/12/2014 | 9,25029442 euros |
| 18/12/2014 | 9,24839378 euros |
| 17/12/2014 | 9,27172806 euros |
| 16/12/2014 | 9,27199398 euros |
| 15/12/2014 | 9,25325193 euros |
| 14/12/2014 | 9,26123806 euros |
| 13/12/2014 | 9,26107072 euros |
| 12/12/2014 | 9,26090437 euros |
| 11/12/2014 | 9,23237801 euros |
| 10/12/2014 | 9,23059979 euros |
| 09/12/2014 | 9,22512883 euros |
| 08/12/2014 | 9,18854882 euros |
| 07/12/2014 | 9,19702445 euros |
| 06/12/2014 | 9,19686455 euros |
| 05/12/2014 | 9,196705 euros |
| 04/12/2014 | 9,20009894 euros |
| 03/12/2014 | 9,20648203 euros |
| 02/12/2014 | 9,20826737 euros |
| 01/12/2014 | 9,21754596 euros |
| 30/11/2014 | 9,22904609 euros |
| 29/11/2014 | 9,22885937 euros |
| 28/11/2014 | 9,22867279 euros |
| 27/11/2014 | 9,22816553 euros |
| 26/11/2014 | 9,21774418 euros |
| 25/11/2014 | 9,21119214 euros |
| 24/11/2014 | 9,19912121 euros |
| 23/11/2014 | 9,20251321 euros |
| 22/11/2014 | 9,20233302 euros |
| 21/11/2014 | 9,20215299 euros |
| 20/11/2014 | 9,18909291 euros |
| 19/11/2014 | 9,17242311 euros |
| 18/11/2014 | 9,19301464 euros |
| 17/11/2014 | 9,19573382 euros |
| 16/11/2014 | 9,20014683 euros |
| 15/11/2014 | 9,19995804 euros |
| 14/11/2014 | 9,19976958 euros |
| 13/11/2014 | 9,19549713 euros |
| 12/11/2014 | 9,19393324 euros |
| 11/11/2014 | 9,18341032 euros |
| 10/11/2014 | 9,18307001 euros |
| 09/11/2014 | 9,17881569 euros |
| 08/11/2014 | 9,17860854 euros |
| 07/11/2014 | 9,17840148 euros |
| 06/11/2014 | 9,17457123 euros |
| 05/11/2014 | 9,17731102 euros |
| 04/11/2014 | 9,1867561 euros |