Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 29/10/2014 | 54,37 |
| 28/10/2014 | 54,54 |
| 27/10/2014 | 54,51 |
| 26/10/2014 | 54,21 |
| 25/10/2014 | 54,21 |
| 24/10/2014 | 54,21 |
| 23/10/2014 | 54,58 |
| 22/10/2014 | 54,65 |
| 21/10/2014 | 53,78 |
| 20/10/2014 | 52,84 |
| 19/10/2014 | 52,41 |
| 18/10/2014 | 52,41 |
| 17/10/2014 | 52,41 |
| 16/10/2014 | 51,55 |
| 15/10/2014 | 52,13 |
| 14/10/2014 | 52,41 |
| 13/10/2014 | 52,96 |
| 12/10/2014 | 54,18 |
| 11/10/2014 | 54,18 |
| 10/10/2014 | 54,18 |
| 09/10/2014 | 54,67 |
| 08/10/2014 | 53,94 |
| 07/10/2014 | 54,33 |
| 06/10/2014 | 54,68 |
| 05/10/2014 | 54,39 |
| 04/10/2014 | 54,39 |
| 03/10/2014 | 54,39 |
| 02/10/2014 | 53,8 |
| 01/10/2014 | 54,11 |
| 30/09/2014 | 54,4 |
| 29/09/2014 | 54,22 |
| 28/09/2014 | 54,31 |
| 27/09/2014 | 54,31 |
| 26/09/2014 | 54,31 |
| 25/09/2014 | 54,61 |
| 24/09/2014 | 54,57 |
| 23/09/2014 | 54,61 |
| 22/09/2014 | 54,89 |
| 21/09/2014 | 55,27 |
| 20/09/2014 | 55,27 |
| 19/09/2014 | 55,27 |
| 18/09/2014 | 55,01 |
| 17/09/2014 | 54,77 |
| 16/09/2014 | 54,36 |
| 15/09/2014 | 54,6 |
| 14/09/2014 | 54,97 |
| 13/09/2014 | 54,97 |
| 12/09/2014 | 54,97 |
| 11/09/2014 | 55,15 |
| 10/09/2014 | 54,89 |