Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 21/07/2014 | 242,08 |
| 20/07/2014 | 239,58 |
| 19/07/2014 | 239,58 |
| 18/07/2014 | 239,58 |
| 17/07/2014 | 242,01 |
| 16/07/2014 | 242,14 |
| 15/07/2014 | 243,04 |
| 14/07/2014 | 242,03 |
| 13/07/2014 | 242,27 |
| 12/07/2014 | 242,27 |
| 11/07/2014 | 242,27 |
| 10/07/2014 | 241,28 |
| 09/07/2014 | 243,11 |
| 08/07/2014 | 244,59 |
| 07/07/2014 | 246,38 |
| 06/07/2014 | 245,05 |
| 05/07/2014 | 245,05 |
| 04/07/2014 | 245,05 |
| 03/07/2014 | 245,05 |
| 02/07/2014 | 245,78 |
| 01/07/2014 | 244,09 |
| 30/06/2014 | 243,12 |
| 29/06/2014 | 242,23 |
| 28/06/2014 | 242,23 |
| 27/06/2014 | 242,23 |
| 26/06/2014 | 242,14 |
| 25/06/2014 | 240,82 |
| 24/06/2014 | 242,34 |
| 23/06/2014 | 242,57 |
| 22/06/2014 | 242,29 |
| 21/06/2014 | 242,29 |
| 20/06/2014 | 242,29 |
| 19/06/2014 | 241,11 |
| 18/06/2014 | 240,4 |
| 17/06/2014 | 237,98 |
| 16/06/2014 | 238,15 |
| 15/06/2014 | 238,04 |
| 14/06/2014 | 238,04 |
| 13/06/2014 | 238,04 |
| 12/06/2014 | 239,41 |
| 11/06/2014 | 240,28 |
| 10/06/2014 | 240,62 |
| 09/06/2014 | 239,53 |
| 08/06/2014 | 238,1 |
| 07/06/2014 | 238,1 |
| 06/06/2014 | 238,1 |
| 05/06/2014 | 235,88 |
| 04/06/2014 | 235,01 |
| 03/06/2014 | 235,08 |
| 02/06/2014 | 234,63 |