Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 09/09/2014 | 55,2 |
| 08/09/2014 | 55,51 |
| 07/09/2014 | 55,11 |
| 06/09/2014 | 55,11 |
| 05/09/2014 | 55,11 |
| 04/09/2014 | 55,3 |
| 03/09/2014 | 55,23 |
| 02/09/2014 | 54,86 |
| 01/09/2014 | 54,67 |
| 31/08/2014 | 54,52 |
| 30/08/2014 | 54,52 |
| 29/08/2014 | 54,52 |
| 28/08/2014 | 54,47 |
| 27/08/2014 | 54,6 |
| 26/08/2014 | 54,68 |
| 25/08/2014 | 54,53 |
| 24/08/2014 | 54,23 |
| 23/08/2014 | 54,23 |
| 22/08/2014 | 54,23 |
| 21/08/2014 | 54,4 |
| 20/08/2014 | 54,24 |
| 19/08/2014 | 54,25 |
| 18/08/2014 | 54,09 |
| 17/08/2014 | 53,59 |
| 16/08/2014 | 53,59 |
| 15/08/2014 | 53,59 |
| 14/08/2014 | 53,59 |
| 13/08/2014 | 53,26 |
| 12/08/2014 | 53,12 |
| 11/08/2014 | 53,11 |
| 10/08/2014 | 52,42 |
| 09/08/2014 | 52,42 |
| 08/08/2014 | 52,42 |
| 07/08/2014 | 52,8 |
| 06/08/2014 | 52,44 |
| 05/08/2014 | 52,68 |
| 04/08/2014 | 52,84 |
| 03/08/2014 | 52,83 |
| 02/08/2014 | 52,83 |
| 01/08/2014 | 52,83 |
| 31/07/2014 | 53,25 |
| 30/07/2014 | 53,84 |
| 29/07/2014 | 53,64 |
| 28/07/2014 | 53,53 |
| 27/07/2014 | 53,65 |
| 26/07/2014 | 53,65 |
| 25/07/2014 | 53,65 |
| 24/07/2014 | 54,52 |
| 23/07/2014 | 53,98 |
| 22/07/2014 | 53,71 |