Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 01/06/2014 | 234,92 |
| 31/05/2014 | 234,92 |
| 30/05/2014 | 234,92 |
| 29/05/2014 | 234,18 |
| 28/05/2014 | 234,34 |
| 27/05/2014 | 233,09 |
| 26/05/2014 | 231,4 |
| 25/05/2014 | 231,4 |
| 24/05/2014 | 231,4 |
| 23/05/2014 | 231,4 |
| 22/05/2014 | 230,71 |
| 21/05/2014 | 229,25 |
| 20/05/2014 | 231,49 |
| 19/05/2014 | 229,68 |
| 18/05/2014 | 228,88 |
| 17/05/2014 | 228,88 |
| 16/05/2014 | 228,88 |
| 15/05/2014 | 230,28 |
| 14/05/2014 | 232,7 |
| 13/05/2014 | 233,62 |
| 12/05/2014 | 229,97 |
| 11/05/2014 | 229,32 |
| 10/05/2014 | 229,32 |
| 09/05/2014 | 229,32 |
| 08/05/2014 | 229,65 |
| 07/05/2014 | 229,47 |
| 06/05/2014 | 231,22 |
| 05/05/2014 | 231,37 |
| 04/05/2014 | 231,04 |
| 03/05/2014 | 231,04 |
| 02/05/2014 | 231,04 |
| 01/05/2014 | 231,09 |
| 30/04/2014 | 229,94 |
| 29/04/2014 | 229,23 |
| 28/04/2014 | 230,48 |
| 27/04/2014 | 232,85 |
| 26/04/2014 | 232,85 |
| 25/04/2014 | 232,85 |
| 24/04/2014 | 233,17 |
| 23/04/2014 | 233,35 |
| 22/04/2014 | 231,87 |
| 21/04/2014 | 230,61 |
| 20/04/2014 | 230,61 |
| 19/04/2014 | 230,61 |
| 18/04/2014 | 230,61 |
| 17/04/2014 | 230,61 |
| 16/04/2014 | 228,4 |
| 15/04/2014 | 227,22 |
| 14/04/2014 | 226,45 |
| 13/04/2014 | 229,37 |