Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 01/06/2014 | 52,16 |
| 31/05/2014 | 52,16 |
| 30/05/2014 | 52,16 |
| 29/05/2014 | 51,85 |
| 28/05/2014 | 51,85 |
| 27/05/2014 | 51,88 |
| 26/05/2014 | 51,69 |
| 25/05/2014 | 51,45 |
| 24/05/2014 | 51,45 |
| 23/05/2014 | 51,45 |
| 22/05/2014 | 51,4 |
| 21/05/2014 | 51,06 |
| 20/05/2014 | 50,93 |
| 19/05/2014 | 50,83 |
| 18/05/2014 | 50,59 |
| 17/05/2014 | 50,59 |
| 16/05/2014 | 50,59 |
| 15/05/2014 | 50,77 |
| 14/05/2014 | 51,41 |
| 13/05/2014 | 51,36 |
| 12/05/2014 | 51,1 |
| 11/05/2014 | 50,29 |
| 10/05/2014 | 50,29 |
| 09/05/2014 | 50,29 |
| 08/05/2014 | 50,6 |
| 07/05/2014 | 50,18 |
| 06/05/2014 | 51,02 |
| 05/05/2014 | 51,03 |
| 04/05/2014 | 51,22 |
| 03/05/2014 | 51,22 |
| 02/05/2014 | 51,22 |
| 01/05/2014 | 50,52 |
| 30/04/2014 | 50,52 |
| 29/04/2014 | 50,72 |
| 28/04/2014 | 50,63 |
| 27/04/2014 | 50,94 |
| 26/04/2014 | 50,94 |
| 25/04/2014 | 50,94 |
| 24/04/2014 | 51,39 |
| 23/04/2014 | 51,65 |
| 22/04/2014 | 51,68 |
| 21/04/2014 | 51,08 |
| 20/04/2014 | 51,08 |
| 19/04/2014 | 51,08 |
| 18/04/2014 | 51,08 |
| 17/04/2014 | 51,08 |
| 16/04/2014 | 50,71 |
| 15/04/2014 | 50,47 |
| 14/04/2014 | 50,09 |
| 13/04/2014 | 50,21 |