Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 21/02/2014 | 231,81 |
| 20/02/2014 | 230,22 |
| 19/02/2014 | 231,54 |
| 18/02/2014 | 230,9 |
| 17/02/2014 | 230,14 |
| 16/02/2014 | 230,14 |
| 15/02/2014 | 230,14 |
| 14/02/2014 | 230,14 |
| 13/02/2014 | 226,66 |
| 12/02/2014 | 226,89 |
| 11/02/2014 | 224,96 |
| 10/02/2014 | 224,56 |
| 09/02/2014 | 223,45 |
| 08/02/2014 | 223,45 |
| 07/02/2014 | 223,45 |
| 06/02/2014 | 219,74 |
| 05/02/2014 | 220,31 |
| 04/02/2014 | 219,89 |
| 03/02/2014 | 224,78 |
| 02/02/2014 | 224,14 |
| 01/02/2014 | 224,14 |
| 31/01/2014 | 224,14 |
| 30/01/2014 | 223,38 |
| 29/01/2014 | 222,99 |
| 28/01/2014 | 222,7 |
| 27/01/2014 | 224,26 |
| 26/01/2014 | 228,24 |
| 25/01/2014 | 228,24 |
| 24/01/2014 | 228,24 |
| 23/01/2014 | 230,09 |
| 22/01/2014 | 230,65 |
| 21/01/2014 | 230,19 |
| 20/01/2014 | 231,14 |
| 19/01/2014 | 231,14 |
| 18/01/2014 | 231,14 |
| 17/01/2014 | 231,14 |
| 16/01/2014 | 231,71 |
| 15/01/2014 | 230,77 |
| 14/01/2014 | 228,37 |
| 13/01/2014 | 231,03 |
| 12/01/2014 | 230,02 |
| 11/01/2014 | 230,02 |
| 10/01/2014 | 230,02 |
| 09/01/2014 | 229,56 |
| 08/01/2014 | 229,0 |
| 07/01/2014 | 227,51 |
| 06/01/2014 | 228,82 |
| 05/01/2014 | 227,91 |
| 04/01/2014 | 227,91 |
| 03/01/2014 | 227,91 |