Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 12/04/2014 | 50,21 |
| 11/04/2014 | 50,21 |
| 10/04/2014 | 51,55 |
| 09/04/2014 | 50,96 |
| 08/04/2014 | 50,43 |
| 07/04/2014 | 50,7 |
| 06/04/2014 | 51,44 |
| 05/04/2014 | 51,44 |
| 04/04/2014 | 51,44 |
| 03/04/2014 | 52,24 |
| 02/04/2014 | 52,28 |
| 01/04/2014 | 52,11 |
| 31/03/2014 | 51,95 |
| 30/03/2014 | 51,91 |
| 29/03/2014 | 51,91 |
| 28/03/2014 | 51,91 |
| 27/03/2014 | 51,41 |
| 26/03/2014 | 52,23 |
| 25/03/2014 | 52,29 |
| 24/03/2014 | 52,34 |
| 23/03/2014 | 53,37 |
| 22/03/2014 | 53,37 |
| 21/03/2014 | 53,37 |
| 20/03/2014 | 53,18 |
| 19/03/2014 | 53,63 |
| 18/03/2014 | 53,59 |
| 17/03/2014 | 53,28 |
| 16/03/2014 | 53,07 |
| 15/03/2014 | 53,07 |
| 14/03/2014 | 53,07 |
| 13/03/2014 | 53,82 |
| 12/03/2014 | 53,86 |
| 11/03/2014 | 54,39 |
| 10/03/2014 | 53,87 |
| 09/03/2014 | 53,92 |
| 08/03/2014 | 53,92 |
| 07/03/2014 | 53,92 |
| 06/03/2014 | 54,13 |
| 05/03/2014 | 53,73 |
| 04/03/2014 | 53,55 |
| 03/03/2014 | 52,92 |
| 02/03/2014 | 53,57 |
| 01/03/2014 | 53,57 |
| 28/02/2014 | 53,57 |
| 27/02/2014 | 53,22 |
| 26/02/2014 | 53,37 |
| 25/02/2014 | 53,1 |
| 24/02/2014 | 53,23 |
| 23/02/2014 | 53,12 |
| 22/02/2014 | 53,12 |