Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 21/02/2014 | 53,12 |
| 20/02/2014 | 52,43 |
| 19/02/2014 | 52,9 |
| 18/02/2014 | 52,71 |
| 17/02/2014 | 52,75 |
| 16/02/2014 | 52,48 |
| 15/02/2014 | 52,48 |
| 14/02/2014 | 52,48 |
| 13/02/2014 | 51,98 |
| 12/02/2014 | 52,19 |
| 11/02/2014 | 51,64 |
| 10/02/2014 | 51,55 |
| 09/02/2014 | 51,04 |
| 08/02/2014 | 51,04 |
| 07/02/2014 | 51,04 |
| 06/02/2014 | 50,47 |
| 05/02/2014 | 50,23 |
| 04/02/2014 | 50,35 |
| 03/02/2014 | 51,03 |
| 02/02/2014 | 50,86 |
| 01/02/2014 | 50,86 |
| 31/01/2014 | 50,86 |
| 30/01/2014 | 51,11 |
| 29/01/2014 | 50,52 |
| 28/01/2014 | 50,88 |
| 27/01/2014 | 50,77 |
| 26/01/2014 | 51,58 |
| 25/01/2014 | 51,58 |
| 24/01/2014 | 51,58 |
| 23/01/2014 | 52,1 |
| 22/01/2014 | 52,48 |
| 21/01/2014 | 52,57 |
| 20/01/2014 | 52,24 |
| 19/01/2014 | 52,37 |
| 18/01/2014 | 52,37 |
| 17/01/2014 | 52,37 |
| 16/01/2014 | 52,28 |
| 15/01/2014 | 52,34 |
| 14/01/2014 | 51,75 |
| 13/01/2014 | 52,22 |
| 12/01/2014 | 52,18 |
| 11/01/2014 | 52,18 |
| 10/01/2014 | 52,18 |
| 09/01/2014 | 52,3 |
| 08/01/2014 | 52,21 |
| 07/01/2014 | 52,27 |
| 06/01/2014 | 51,78 |
| 05/01/2014 | 52,32 |
| 04/01/2014 | 52,32 |
| 03/01/2014 | 52,32 |