Fons: US ADVANTAGE "I" ACC
|
Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 02/01/2014 | 52,19 |
| 01/01/2014 | 52,35 |
| 31/12/2013 | 52,35 |
| 30/12/2013 | 52,17 |
| 29/12/2013 | 52,6 |
| 28/12/2013 | 52,6 |
| 27/12/2013 | 52,6 |
| 26/12/2013 | 51,94 |
| 25/12/2013 | 51,94 |
| 24/12/2013 | 51,94 |
| 23/12/2013 | 51,94 |
| 22/12/2013 | 51,5 |
| 21/12/2013 | 51,5 |
| 20/12/2013 | 51,5 |
| 19/12/2013 | 51,13 |
| 18/12/2013 | 50,67 |
| 17/12/2013 | 50,69 |
| 16/12/2013 | 50,84 |
| 15/12/2013 | 50,31 |
| 14/12/2013 | 50,31 |
| 13/12/2013 | 50,31 |
| 12/12/2013 | 50,23 |
| 11/12/2013 | 50,73 |
| 10/12/2013 | 50,49 |
| 09/12/2013 | 50,47 |
| 08/12/2013 | 50,24 |
| 07/12/2013 | 50,24 |
| 06/12/2013 | 50,24 |
| 05/12/2013 | 49,95 |
| 04/12/2013 | 49,79 |
| 03/12/2013 | 49,97 |
| 02/12/2013 | 50,18 |
| 01/12/2013 | 50,35 |
| 30/11/2013 | 50,35 |
| 29/11/2013 | 50,35 |
| 28/11/2013 | 50,16 |
| 27/11/2013 | 50,1 |
| 26/11/2013 | 49,52 |
| 25/11/2013 | 49,66 |
| 24/11/2013 | 49,63 |
| 23/11/2013 | 49,63 |
| 22/11/2013 | 49,63 |
| 21/11/2013 | 49,41 |
| 20/11/2013 | 49,48 |
| 19/11/2013 | 49,48 |
| 18/11/2013 | 49,89 |
| 17/11/2013 | 50,04 |
| 16/11/2013 | 50,04 |
| 15/11/2013 | 50,04 |
| 14/11/2013 | 49,65 |