Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR
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Data |
Valor liquidatiu |
|---|---|
| 22/07/2011 | 7,86273928 euros |
| 21/07/2011 | 7,84080381 euros |
| 20/07/2011 | 7,87272853 euros |
| 19/07/2011 | 7,90042176 euros |
| 18/07/2011 | 7,91809895 euros |
| 17/07/2011 | 7,90460012 euros |
| 16/07/2011 | 7,90412814 euros |
| 15/07/2011 | 7,90365668 euros |
| 14/07/2011 | 7,88564932 euros |
| 13/07/2011 | 7,8855331 euros |
| 12/07/2011 | 7,90228341 euros |
| 11/07/2011 | 7,9153092 euros |
| 10/07/2011 | 7,86300434 euros |
| 09/07/2011 | 7,86255685 euros |
| 08/07/2011 | 7,86211094 euros |
| 07/07/2011 | 7,81490011 euros |
| 06/07/2011 | 7,83339132 euros |
| 05/07/2011 | 7,80654319 euros |
| 04/07/2011 | 7,79913249 euros |
| 03/07/2011 | 7,79482306 euros |
| 02/07/2011 | 7,7943411 euros |
| 01/07/2011 | 7,79385925 euros |
| 30/06/2011 | 7,78814399 euros |
| 29/06/2011 | 7,80209324 euros |
| 28/06/2011 | 7,82529916 euros |
| 27/06/2011 | 7,83654924 euros |
| 26/06/2011 | 7,8581021 euros |
| 25/06/2011 | 7,85764138 euros |
| 24/06/2011 | 7,8571804 euros |
| 23/06/2011 | 7,85317508 euros |
| 22/06/2011 | 7,81856784 euros |
| 21/06/2011 | 7,8134019 euros |
| 20/06/2011 | 7,82381272 euros |
| 19/06/2011 | 7,83054561 euros |
| 18/06/2011 | 7,83007984 euros |
| 17/06/2011 | 7,82961365 euros |
| 16/06/2011 | 7,84110296 euros |
| 15/06/2011 | 7,83088608 euros |
| 14/06/2011 | 7,81977775 euros |
| 13/06/2011 | 7,84080702 euros |
| 12/06/2011 | 7,83808209 euros |
| 11/06/2011 | 7,8376113 euros |
| 10/06/2011 | 7,83714134 euros |
| 09/06/2011 | 7,81533802 euros |
| 08/06/2011 | 7,80302357 euros |
| 07/06/2011 | 7,78977729 euros |
| 06/06/2011 | 7,81472496 euros |
| 05/06/2011 | 7,80617072 euros |
| 04/06/2011 | 7,80572799 euros |
| 03/06/2011 | 7,80528558 euros |