Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
25/10/2025	0,47338833 euros
24/10/2025	0,4733504 euros
23/10/2025	0,47389593 euros
22/10/2025	0,47423703 euros
21/10/2025	0,47437982 euros
20/10/2025	0,47280525 euros
19/10/2025	0,47167186 euros
18/10/2025	0,47163263 euros
17/10/2025	0,47159337 euros
16/10/2025	0,47073302 euros
15/10/2025	0,47257571 euros
14/10/2025	0,47394899 euros
13/10/2025	0,47537746 euros
12/10/2025	0,47344818 euros
11/10/2025	0,47340796 euros
10/10/2025	0,47336786 euros
09/10/2025	0,47568399 euros
08/10/2025	0,47278059 euros
07/10/2025	0,47181906 euros
06/10/2025	0,46926205 euros
05/10/2025	0,46811877 euros
04/10/2025	0,46807886 euros
03/10/2025	0,46803905 euros
02/10/2025	0,46878886 euros
01/10/2025	0,46827603 euros
30/09/2025	0,46780871 euros
29/09/2025	0,46824835 euros
28/09/2025	0,46909069 euros
27/09/2025	0,46905006 euros
26/09/2025	0,46900986 euros
25/09/2025	0,4707717 euros
24/09/2025	0,46760011 euros
23/09/2025	0,46433378 euros
22/09/2025	0,46495205 euros
21/09/2025	0,46713138 euros
20/09/2025	0,4670908 euros
19/09/2025	0,46705011 euros
18/09/2025	0,46549553 euros
17/09/2025	0,46376972 euros
16/09/2025	0,46230261 euros
15/09/2025	0,46607274 euros
14/09/2025	0,46722399 euros
13/09/2025	0,46718605 euros
12/09/2025	0,46714799 euros
11/09/2025	0,46711217 euros
10/09/2025	0,46853773 euros
09/09/2025	0,46824945 euros
08/09/2025	0,46586805 euros
07/09/2025	0,46770378 euros
06/09/2025	0,46766585 euros