Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
05/09/2025	0,46762785 euros
04/09/2025	0,47031974 euros
03/09/2025	0,46984855 euros
02/09/2025	0,47061777 euros
01/09/2025	0,46751387 euros
31/08/2025	0,4680985 euros
30/08/2025	0,46806957 euros
29/08/2025	0,46803173 euros
28/08/2025	0,46858972 euros
27/08/2025	0,47066654 euros
26/08/2025	0,47029843 euros
25/08/2025	0,47152924 euros
24/08/2025	0,46694422 euros
23/08/2025	0,46690658 euros
22/08/2025	0,46686893 euros
21/08/2025	0,47153185 euros
20/08/2025	0,46949385 euros
19/08/2025	0,46971487 euros
18/08/2025	0,46884937 euros
17/08/2025	0,46732759 euros
16/08/2025	0,46728994 euros
15/08/2025	0,46725227 euros
14/08/2025	0,46946009 euros
13/08/2025	0,4672912 euros
12/08/2025	0,46826951 euros
11/08/2025	0,47114421 euros
10/08/2025	0,46938157 euros
09/08/2025	0,46934397 euros
08/08/2025	0,46930635 euros
07/08/2025	0,46894385 euros
06/08/2025	0,46869553 euros
05/08/2025	0,47208091 euros
04/08/2025	0,47239104 euros
03/08/2025	0,47205638 euros
02/08/2025	0,47201728 euros
01/08/2025	0,4719783 euros
31/07/2025	0,47861371 euros
30/07/2025	0,47820705 euros
29/07/2025	0,47281027 euros
28/07/2025	0,47120579 euros
27/07/2025	0,46518439 euros
26/07/2025	0,46514656 euros
25/07/2025	0,4651088 euros
24/07/2025	0,46446768 euros
23/07/2025	0,46392946 euros
22/07/2025	0,46469302 euros
21/07/2025	0,46696906 euros
20/07/2025	0,46961621 euros
19/07/2025	0,46957813 euros
18/07/2025	0,46954009 euros