Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
15/09/2024	0,47876466 euros
14/09/2024	0,47872472 euros
13/09/2024	0,47868512 euros
12/09/2024	0,47895585 euros
11/09/2024	0,48115166 euros
10/09/2024	0,48081213 euros
09/09/2024	0,48013286 euros
08/09/2024	0,47793001 euros
07/09/2024	0,4778896 euros
06/09/2024	0,47784915 euros
05/09/2024	0,47698384 euros
04/09/2024	0,47804293 euros
03/09/2024	0,4795503 euros
02/09/2024	0,4781978 euros
01/09/2024	0,47894653 euros
31/08/2024	0,47893034 euros
30/08/2024	0,47889924 euros
29/08/2024	0,4777151 euros
28/08/2024	0,47589499 euros
27/08/2024	0,47267102 euros
26/08/2024	0,47362852 euros
25/08/2024	0,47222438 euros
24/08/2024	0,47218742 euros
23/08/2024	0,47215056 euros
22/08/2024	0,47573982 euros
21/08/2024	0,47348224 euros
20/08/2024	0,47478665 euros
19/08/2024	0,47652537 euros
18/08/2024	0,47917313 euros
17/08/2024	0,4791327 euros
16/08/2024	0,47909223 euros
15/08/2024	0,47939369 euros
14/08/2024	0,47935922 euros
13/08/2024	0,48011171 euros
12/08/2024	0,48294407 euros
11/08/2024	0,48338022 euros
10/08/2024	0,48334026 euros
09/08/2024	0,48330023 euros
08/08/2024	0,4833776 euros
07/08/2024	0,48294232 euros
06/08/2024	0,48267132 euros
05/08/2024	0,48143832 euros
04/08/2024	0,48341776 euros
03/08/2024	0,48337676 euros
02/08/2024	0,4833355 euros
01/08/2024	0,48863072 euros
31/07/2024	0,48692757 euros
30/07/2024	0,48748097 euros
29/07/2024	0,48686902 euros
28/07/2024	0,48521294 euros