Fons: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
27/07/2024	0,48516721 euros
26/07/2024	0,4851214 euros
25/07/2024	0,48554857 euros
24/07/2024	0,48586299 euros
23/07/2024	0,48523782 euros
22/07/2024	0,48356732 euros
21/07/2024	0,48389883 euros
20/07/2024	0,48385332 euros
19/07/2024	0,48380756 euros
18/07/2024	0,48293675 euros
17/07/2024	0,48115156 euros
16/07/2024	0,48264461 euros
15/07/2024	0,48277792 euros
14/07/2024	0,48234649 euros
13/07/2024	0,48230143 euros
12/07/2024	0,48225624 euros
11/07/2024	0,48369369 euros
10/07/2024	0,48522177 euros
09/07/2024	0,48577477 euros
08/07/2024	0,48523518 euros
07/07/2024	0,48455223 euros
06/07/2024	0,48450767 euros
05/07/2024	0,48446293 euros
04/07/2024	0,48559179 euros
03/07/2024	0,4866774 euros
02/07/2024	0,48840685 euros
01/07/2024	0,48875542 euros
30/06/2024	0,48982882 euros
29/06/2024	0,48978342 euros
28/06/2024	0,48973793 euros
27/06/2024	0,49004215 euros
26/06/2024	0,49094788 euros
25/06/2024	0,48932976 euros
24/06/2024	0,48839222 euros
23/06/2024	0,49026178 euros
22/06/2024	0,49021636 euros
21/06/2024	0,49017105 euros
20/06/2024	0,48949366 euros
19/06/2024	0,48779536 euros
18/06/2024	0,48806184 euros
17/06/2024	0,48820671 euros
16/06/2024	0,48947354 euros
15/06/2024	0,48942824 euros
14/06/2024	0,48938291 euros
13/06/2024	0,48771416 euros
12/06/2024	0,4848194 euros
11/06/2024	0,48748528 euros
10/06/2024	0,48648355 euros
09/06/2024	0,48479078 euros
08/06/2024	0,48474621 euros