Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
31/12/2016	8,97548982 euros
30/12/2016	8,97511089 euros
29/12/2016	8,97746724 euros
28/12/2016	8,9759028 euros
27/12/2016	8,96983205 euros
26/12/2016	8,97208086 euros
25/12/2016	8,97166744 euros
24/12/2016	8,971254 euros
23/12/2016	8,97084022 euros
22/12/2016	8,9668644 euros
21/12/2016	8,98080414 euros
20/12/2016	8,98784639 euros
19/12/2016	8,97263272 euros
18/12/2016	8,95581423 euros
17/12/2016	8,95540236 euros
16/12/2016	8,95499067 euros
15/12/2016	8,9586831 euros
14/12/2016	8,97783904 euros
13/12/2016	8,96433377 euros
12/12/2016	8,9489772 euros
11/12/2016	8,94640656 euros
10/12/2016	8,94597335 euros
09/12/2016	8,94553964 euros
08/12/2016	8,95137264 euros
07/12/2016	8,9454112 euros
06/12/2016	8,89990837 euros
05/12/2016	8,90320587 euros
04/12/2016	8,90190209 euros
03/12/2016	8,90147817 euros
02/12/2016	8,90105368 euros
01/12/2016	8,89596153 euros
30/11/2016	8,90090079 euros
29/11/2016	8,90139632 euros
28/11/2016	8,89297801 euros
27/11/2016	8,89413317 euros
26/11/2016	8,89372295 euros
25/11/2016	8,89331242 euros
24/11/2016	8,89823205 euros
23/11/2016	8,89542482 euros
22/11/2016	8,91752312 euros
21/11/2016	8,90051021 euros
20/11/2016	8,91427034 euros
19/11/2016	8,91385627 euros
18/11/2016	8,91344093 euros
17/11/2016	8,90637179 euros
16/11/2016	8,92165017 euros
15/11/2016	8,94963475 euros
14/11/2016	8,92975639 euros
13/11/2016	8,94845253 euros
12/11/2016	8,94803199 euros