Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
20/01/2017	9,41274947 euros
19/01/2017	9,42792948 euros
18/01/2017	9,43881434 euros
17/01/2017	9,44826501 euros
16/01/2017	9,45485067 euros
15/01/2017	9,44027625 euros
14/01/2017	9,44026648 euros
13/01/2017	9,44025686 euros
12/01/2017	9,45529925 euros
11/01/2017	9,45342176 euros
10/01/2017	9,44675314 euros
09/01/2017	9,44708301 euros
08/01/2017	9,46656298 euros
07/01/2017	9,46654736 euros
06/01/2017	9,4665317 euros
05/01/2017	9,45253388 euros
04/01/2017	9,45265889 euros
03/01/2017	9,45955463 euros
02/01/2017	9,49285102 euros
01/01/2017	9,48890192 euros
31/12/2016	9,48890425 euros
30/12/2016	9,48889185 euros
29/12/2016	9,4923114 euros
28/12/2016	9,48273428 euros
27/12/2016	9,48396938 euros
26/12/2016	9,47349985 euros
25/12/2016	9,47349015 euros
24/12/2016	9,47348052 euros
23/12/2016	9,47347163 euros
22/12/2016	9,45979455 euros
21/12/2016	9,46493629 euros
20/12/2016	9,46062745 euros
19/12/2016	9,45824141 euros
18/12/2016	9,43166362 euros
17/12/2016	9,43164613 euros
16/12/2016	9,43162852 euros
15/12/2016	9,41538395 euros
14/12/2016	9,44581129 euros
13/12/2016	9,41968638 euros
12/12/2016	9,39908211 euros
11/12/2016	9,43117008 euros
10/12/2016	9,43115456 euros
09/12/2016	9,43113959 euros
08/12/2016	9,46363432 euros
07/12/2016	9,43464973 euros
06/12/2016	9,44247157 euros
05/12/2016	9,43668799 euros
04/12/2016	9,45891673 euros
03/12/2016	9,45890159 euros
02/12/2016	9,45888728 euros