Fons: CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
01/01/2017	12,26637729 euros
31/12/2016	12,26692288 euros
30/12/2016	12,26746157 euros
29/12/2016	12,36824029 euros
28/12/2016	12,45939688 euros
27/12/2016	12,49143254 euros
26/12/2016	12,49257427 euros
25/12/2016	12,49317331 euros
24/12/2016	12,49376869 euros
23/12/2016	12,49436912 euros
22/12/2016	12,50376265 euros
21/12/2016	12,52010623 euros
20/12/2016	12,60385398 euros
19/12/2016	12,55472311 euros
18/12/2016	12,48122351 euros
17/12/2016	12,48179919 euros
16/12/2016	12,48237424 euros
15/12/2016	12,5327555 euros
14/12/2016	12,37306939 euros
13/12/2016	12,35161091 euros
12/12/2016	12,24406389 euros
11/12/2016	12,35627535 euros
10/12/2016	12,35680991 euros
09/12/2016	12,35734355 euros
08/12/2016	12,22407416 euros
07/12/2016	12,00504673 euros
06/12/2016	11,91095208 euros
05/12/2016	11,83111786 euros
04/12/2016	11,87474354 euros
03/12/2016	11,87527655 euros
02/12/2016	11,87580784 euros
01/12/2016	11,87886333 euros
30/11/2016	11,98477258 euros
29/11/2016	11,96126842 euros
28/11/2016	11,98852638 euros
27/11/2016	12,06180095 euros
26/11/2016	12,06231768 euros
25/11/2016	12,06286052 euros
24/11/2016	12,05204472 euros
23/11/2016	12,05146855 euros
22/11/2016	11,97160994 euros
21/11/2016	11,93169744 euros
20/11/2016	11,90259267 euros
19/11/2016	11,90315955 euros
18/11/2016	11,90372401 euros
17/11/2016	11,88699646 euros
16/11/2016	11,76212514 euros
15/11/2016	11,74651377 euros
14/11/2016	11,64107524 euros
13/11/2016	11,52784538 euros