Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
09/12/2016	308,9928
08/12/2016	306,2978
07/12/2016	303,1218
06/12/2016	300,8589
05/12/2016	298,1506
04/12/2016	297,4438
03/12/2016	297,4438
02/12/2016	297,4438
01/12/2016	298,668
30/11/2016	299,5213
29/11/2016	298,8984
28/11/2016	301,3046
27/11/2016	300,863
26/11/2016	300,863
25/11/2016	300,863
24/11/2016	298,9789
23/11/2016	298,9789
22/11/2016	298,0732
21/11/2016	296,2427
20/11/2016	296,7784
19/11/2016	296,7784
18/11/2016	296,7784
17/11/2016	294,8114
16/11/2016	294,7416
15/11/2016	292,8518
14/11/2016	291,4989
13/11/2016	290,8187
12/11/2016	290,8187
11/11/2016	290,8187
10/11/2016	288,6503
09/11/2016	282,2639
08/11/2016	283,9891
07/11/2016	282,3776
06/11/2016	278,8985
05/11/2016	278,8985
04/11/2016	278,8985
03/11/2016	280,5516
02/11/2016	282,2454
01/11/2016	284,7037
31/10/2016	283,5286
30/10/2016	282,93
29/10/2016	282,93
28/10/2016	282,93
27/10/2016	284,4495
26/10/2016	285,3565
25/10/2016	287,3426
24/10/2016	286,1242
23/10/2016	286,0934
22/10/2016	286,0934
21/10/2016	286,0934