Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
11/11/2016	8,94761073 euros
10/11/2016	8,97213841 euros
09/11/2016	9,01552875 euros
08/11/2016	9,01835536 euros
07/11/2016	9,02143188 euros
06/11/2016	9,0166967 euros
05/11/2016	9,01628221 euros
04/11/2016	9,01586783 euros
03/11/2016	9,02079136 euros
02/11/2016	9,02992402 euros
01/11/2016	9,02524597 euros
31/10/2016	9,02193721 euros
30/10/2016	9,01649778 euros
29/10/2016	9,01608822 euros
28/10/2016	9,01567842 euros
27/10/2016	9,02139972 euros
26/10/2016	9,04977853 euros
25/10/2016	9,06629337 euros
24/10/2016	9,06308818 euros
23/10/2016	9,06074171 euros
22/10/2016	9,06033114 euros
21/10/2016	9,0599205 euros
20/10/2016	9,05554767 euros
19/10/2016	9,05905321 euros
18/10/2016	9,06083132 euros
17/10/2016	9,05813775 euros
16/10/2016	9,05596271 euros
15/10/2016	9,05555537 euros
14/10/2016	9,0551474 euros
13/10/2016	9,05665702 euros
12/10/2016	9,06896372 euros
11/10/2016	9,06650749 euros
10/10/2016	9,06595222 euros
09/10/2016	9,06760728 euros
08/10/2016	9,0672025 euros
07/10/2016	9,0667978 euros
06/10/2016	9,06658701 euros
05/10/2016	9,06274094 euros
04/10/2016	9,09156383 euros
03/10/2016	9,10303475 euros
02/10/2016	9,10555393 euros
01/10/2016	9,10515026 euros
30/09/2016	9,10474694 euros
29/09/2016	9,09355372 euros
28/09/2016	9,10309192 euros
27/09/2016	9,10092145 euros
26/09/2016	9,09631189 euros
25/09/2016	9,08316956 euros
24/09/2016	9,08276809 euros
23/09/2016	9,0823665 euros