Fons: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLUS

Data	Valor liquidatiu
15/05/2016	9,33024462 euros
14/05/2016	9,32993165 euros
13/05/2016	9,32961851 euros
12/05/2016	9,32419272 euros
11/05/2016	9,32927732 euros
10/05/2016	9,33198461 euros
09/05/2016	9,32948906 euros
08/05/2016	9,33018337 euros
07/05/2016	9,32981196 euros
06/05/2016	9,32944044 euros
05/05/2016	9,3279557 euros
04/05/2016	9,32504649 euros
03/05/2016	9,33332771 euros
02/05/2016	9,32866148 euros
01/05/2016	9,32674223 euros
30/04/2016	9,3263641 euros
29/04/2016	9,32598561 euros
28/04/2016	9,3362105 euros
27/04/2016	9,33233796 euros
26/04/2016	9,33350148 euros
25/04/2016	9,33812448 euros
24/04/2016	9,34720369 euros
23/04/2016	9,34682957 euros
22/04/2016	9,3464481 euros
21/04/2016	9,33492429 euros
20/04/2016	9,3349908 euros
19/04/2016	9,32760393 euros
18/04/2016	9,32985538 euros
17/04/2016	9,3328094 euros
16/04/2016	9,33242194 euros
15/04/2016	9,33203437 euros
14/04/2016	9,32405079 euros
13/04/2016	9,32056397 euros
12/04/2016	9,30723154 euros
11/04/2016	9,31163176 euros
10/04/2016	9,31603116 euros
09/04/2016	9,31564812 euros
08/04/2016	9,3152649 euros
07/04/2016	9,31180277 euros
06/04/2016	9,32197436 euros
05/04/2016	9,32565322 euros
04/04/2016	9,3265461 euros
03/04/2016	9,32567827 euros
02/04/2016	9,32530079 euros
01/04/2016	9,32492321 euros
31/03/2016	9,32090064 euros
30/03/2016	9,32198247 euros
29/03/2016	9,32165927 euros
28/03/2016	9,31723047 euros
27/03/2016	9,31785793 euros