Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
25/12/2015	254,62
24/12/2015	254,62
23/12/2015	254,62
22/12/2015	252,91
21/12/2015	253,63
20/12/2015	254,98
19/12/2015	254,98
18/12/2015	254,98
17/12/2015	258,35
16/12/2015	257,37
15/12/2015	255,52
14/12/2015	253,88
13/12/2015	256,09
12/12/2015	256,09
11/12/2015	256,09
10/12/2015	257,58
09/12/2015	260,11
08/12/2015	259,07
07/12/2015	264,15
06/12/2015	261,51
05/12/2015	261,51
04/12/2015	261,51
03/12/2015	265,98
02/12/2015	268,13
01/12/2015	266,07
30/11/2015	267,26
29/11/2015	266,36
28/11/2015	266,36
27/11/2015	266,36
26/11/2015	265,69
25/11/2015	265,69
24/11/2015	263,54
23/11/2015	264,19
22/11/2015	263,3
21/11/2015	263,3
20/11/2015	263,3
19/11/2015	263,77
18/11/2015	259,21
17/11/2015	258,98
16/11/2015	256,53
15/11/2015	258,0
14/11/2015	258,0
13/11/2015	258,0
12/11/2015	262,92
11/11/2015	264,22
10/11/2015	263,46
09/11/2015	265,63
08/11/2015	264,99
07/11/2015	264,99
06/11/2015	264,99