Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
30/06/2015	8,61595901 euros
29/06/2015	8,60376002 euros
28/06/2015	8,67834871 euros
27/06/2015	8,67787141 euros
26/06/2015	8,67739203 euros
25/06/2015	8,67734425 euros
24/06/2015	8,66768955 euros
23/06/2015	8,67705055 euros
22/06/2015	8,67242629 euros
21/06/2015	8,60056698 euros
20/06/2015	8,60009159 euros
19/06/2015	8,59961298 euros
18/06/2015	8,60768214 euros
17/06/2015	8,59939109 euros
16/06/2015	8,58959075 euros
15/06/2015	8,58255471 euros
14/06/2015	8,62405235 euros
13/06/2015	8,62357304 euros
12/06/2015	8,6230905 euros
11/06/2015	8,67550395 euros
10/06/2015	8,63854244 euros
09/06/2015	8,65437716 euros
08/06/2015	8,65803067 euros
07/06/2015	8,66404938 euros
06/06/2015	8,66355241 euros
05/06/2015	8,66305338 euros
04/06/2015	8,70058485 euros
03/06/2015	8,70672239 euros
02/06/2015	8,70783204 euros
01/06/2015	8,7331135 euros
31/05/2015	8,75046869 euros
30/05/2015	8,74995964 euros
29/05/2015	8,74944897 euros
28/05/2015	8,74589771 euros
27/05/2015	8,76339398 euros
26/05/2015	8,7456065 euros
25/05/2015	8,75622826 euros
24/05/2015	8,78227895 euros
23/05/2015	8,7817722 euros
22/05/2015	8,78126504 euros
21/05/2015	8,7799764 euros
20/05/2015	8,78297195 euros
19/05/2015	8,78766503 euros
18/05/2015	8,76684468 euros
17/05/2015	8,79618772 euros
16/05/2015	8,79568105 euros
15/05/2015	8,79517336 euros
14/05/2015	8,77605951 euros
13/05/2015	8,77065393 euros
12/05/2015	8,77678683 euros