Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
09/01/2015	253,46
08/01/2015	251,08
07/01/2015	248,97
06/01/2015	249,14
05/01/2015	251,96
04/01/2015	253,94
03/01/2015	253,94
02/01/2015	253,94
01/01/2015	256,13
31/12/2014	256,13
30/12/2014	257,13
29/12/2014	256,63
28/12/2014	254,15
27/12/2014	254,15
26/12/2014	254,15
25/12/2014	254,15
24/12/2014	254,15
23/12/2014	254,15
22/12/2014	253,18
21/12/2014	252,45
20/12/2014	252,45
19/12/2014	252,45
18/12/2014	251,13
17/12/2014	243,31
16/12/2014	242,96
15/12/2014	246,21
14/12/2014	248,21
13/12/2014	248,21
12/12/2014	248,21
11/12/2014	246,92
10/12/2014	251,85
09/12/2014	248,82
08/12/2014	252,79
07/12/2014	251,62
06/12/2014	251,62
05/12/2014	251,62
04/12/2014	252,36
03/12/2014	249,79
02/12/2014	248,46
01/12/2014	251,67
30/11/2014	253,34
29/11/2014	253,34
28/11/2014	253,34
27/11/2014	253,14
26/11/2014	253,14
25/11/2014	253,0
24/11/2014	251,14
23/11/2014	251,79
22/11/2014	251,79
21/11/2014	251,79