Fons: SCHRODER ISF EMERGING MARKETS "C" (EUR)

Data	Valor liquidatiu
20/11/2014	11,5 euros
19/11/2014	11,46 euros
18/11/2014	11,49 euros
17/11/2014	11,53 euros
16/11/2014	11,65 euros
15/11/2014	11,65 euros
14/11/2014	11,65 euros
13/11/2014	11,67 euros
12/11/2014	11,6 euros
11/11/2014	11,63 euros
10/11/2014	11,61 euros
09/11/2014	11,56 euros
08/11/2014	11,56 euros
07/11/2014	11,56 euros
06/11/2014	11,64 euros
05/11/2014	11,61 euros
04/11/2014	11,65 euros
03/11/2014	11,71 euros
02/11/2014	11,73 euros
01/11/2014	11,73 euros
31/10/2014	11,73 euros
30/10/2014	11,55 euros
29/10/2014	11,46 euros
28/10/2014	11,3 euros
27/10/2014	11,18 euros
26/10/2014	11,21 euros
25/10/2014	11,21 euros
24/10/2014	11,21 euros
23/10/2014	11,29 euros
22/10/2014	11,31 euros
21/10/2014	11,18 euros
20/10/2014	11,21 euros
19/10/2014	10,99 euros
18/10/2014	10,99 euros
17/10/2014	10,99 euros
16/10/2014	11,08 euros
15/10/2014	11,29 euros
14/10/2014	11,39 euros
13/10/2014	11,33 euros
12/10/2014	11,5 euros
11/10/2014	11,5 euros
10/10/2014	11,5 euros
09/10/2014	11,57 euros
08/10/2014	11,52 euros
07/10/2014	11,67 euros
06/10/2014	11,63 euros
05/10/2014	11,57 euros
04/10/2014	11,57 euros
03/10/2014	11,57 euros
02/10/2014	11,42 euros