Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
20/11/2014	248,17
19/11/2014	249,14
18/11/2014	248,21
17/11/2014	248,15
16/11/2014	248,1
15/11/2014	248,1
14/11/2014	248,1
13/11/2014	248,81
12/11/2014	248,11
11/11/2014	248,19
10/11/2014	247,23
09/11/2014	247,91
08/11/2014	247,91
07/11/2014	247,91
06/11/2014	246,42
05/11/2014	247,03
04/11/2014	246,25
03/11/2014	246,29
02/11/2014	244,85
01/11/2014	244,85
31/10/2014	244,85
30/10/2014	241,69
29/10/2014	243,99
28/10/2014	240,75
27/10/2014	237,79
26/10/2014	238,02
25/10/2014	238,02
24/10/2014	238,02
23/10/2014	236,41
22/10/2014	237,1
21/10/2014	233,54
20/10/2014	229,91
19/10/2014	231,31
18/10/2014	231,31
17/10/2014	231,31
16/10/2014	223,49
15/10/2014	224,07
14/10/2014	226,27
13/10/2014	228,25
12/10/2014	232,08
11/10/2014	232,08
10/10/2014	232,08
09/10/2014	236,74
08/10/2014	233,76
07/10/2014	237,13
06/10/2014	237,39
05/10/2014	235,36
04/10/2014	235,36
03/10/2014	235,36
02/10/2014	234,75