Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
12/08/2014	238,37
11/08/2014	237,26
10/08/2014	235,62
09/08/2014	235,62
08/08/2014	235,62
07/08/2014	236,49
06/08/2014	236,22
05/08/2014	237,14
04/08/2014	235,92
03/08/2014	235,76
02/08/2014	235,76
01/08/2014	235,76
31/07/2014	238,06
30/07/2014	239,42
29/07/2014	240,62
28/07/2014	241,17
27/07/2014	241,85
26/07/2014	241,85
25/07/2014	241,85
24/07/2014	242,07
23/07/2014	242,51
22/07/2014	241,47
21/07/2014	242,08
20/07/2014	239,58
19/07/2014	239,58
18/07/2014	239,58
17/07/2014	242,01
16/07/2014	242,14
15/07/2014	243,04
14/07/2014	242,03
13/07/2014	242,27
12/07/2014	242,27
11/07/2014	242,27
10/07/2014	241,28
09/07/2014	243,11
08/07/2014	244,59
07/07/2014	246,38
06/07/2014	245,05
05/07/2014	245,05
04/07/2014	245,05
03/07/2014	245,05
02/07/2014	245,78
01/07/2014	244,09
30/06/2014	243,12
29/06/2014	242,23
28/06/2014	242,23
27/06/2014	242,23
26/06/2014	242,14
25/06/2014	240,82
24/06/2014	242,34