Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
23/06/2014	242,57
22/06/2014	242,29
21/06/2014	242,29
20/06/2014	242,29
19/06/2014	241,11
18/06/2014	240,4
17/06/2014	237,98
16/06/2014	238,15
15/06/2014	238,04
14/06/2014	238,04
13/06/2014	238,04
12/06/2014	239,41
11/06/2014	240,28
10/06/2014	240,62
09/06/2014	239,53
08/06/2014	238,1
07/06/2014	238,1
06/06/2014	238,1
05/06/2014	235,88
04/06/2014	235,01
03/06/2014	235,08
02/06/2014	234,63
01/06/2014	234,92
31/05/2014	234,92
30/05/2014	234,92
29/05/2014	234,18
28/05/2014	234,34
27/05/2014	233,09
26/05/2014	231,4
25/05/2014	231,4
24/05/2014	231,4
23/05/2014	231,4
22/05/2014	230,71
21/05/2014	229,25
20/05/2014	231,49
19/05/2014	229,68
18/05/2014	228,88
17/05/2014	228,88
16/05/2014	228,88
15/05/2014	230,28
14/05/2014	232,7
13/05/2014	233,62
12/05/2014	229,97
11/05/2014	229,32
10/05/2014	229,32
09/05/2014	229,32
08/05/2014	229,65
07/05/2014	229,47
06/05/2014	231,22
05/05/2014	231,37