Fons: CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
23/06/2014	9,2648724 euros
22/06/2014	9,25737859 euros
21/06/2014	9,2577874 euros
20/06/2014	9,25819644 euros
19/06/2014	9,25421389 euros
18/06/2014	9,24121764 euros
17/06/2014	9,23997436 euros
16/06/2014	9,23777789 euros
15/06/2014	9,2288794 euros
14/06/2014	9,22928667 euros
13/06/2014	9,22969407 euros
12/06/2014	9,23320815 euros
11/06/2014	9,23159988 euros
10/06/2014	9,232171 euros
09/06/2014	9,22787524 euros
08/06/2014	9,20946453 euros
07/06/2014	9,20986972 euros
06/06/2014	9,21027508 euros
05/06/2014	9,19990157 euros
04/06/2014	9,18673351 euros
03/06/2014	9,18690561 euros
02/06/2014	9,18937675 euros
01/06/2014	9,18667373 euros
31/05/2014	9,18707341 euros
30/05/2014	9,18747303 euros
29/05/2014	9,17932934 euros
28/05/2014	9,17210525 euros
27/05/2014	9,17707311 euros
26/05/2014	9,17041604 euros
25/05/2014	9,16393958 euros
24/05/2014	9,16433948 euros
23/05/2014	9,16473941 euros
22/05/2014	9,16296893 euros
21/05/2014	9,16525675 euros
20/05/2014	9,16896931 euros
19/05/2014	9,16728627 euros
18/05/2014	9,16526507 euros
17/05/2014	9,16566741 euros
16/05/2014	9,16606964 euros
15/05/2014	9,16722048 euros
14/05/2014	9,1755202 euros
13/05/2014	9,17458506 euros
12/05/2014	9,1676814 euros
11/05/2014	9,15628632 euros
10/05/2014	9,15668192 euros
09/05/2014	9,15707744 euros
08/05/2014	9,15276373 euros
07/05/2014	9,1440377 euros
06/05/2014	9,13876908 euros
05/05/2014	9,13731047 euros