Fons: CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
26/04/2014	8,80251418 euros
25/04/2014	8,8021839 euros
24/04/2014	8,78672429 euros
23/04/2014	8,78281196 euros
22/04/2014	8,78069449 euros
21/04/2014	8,79391345 euros
20/04/2014	8,79360832 euros
19/04/2014	8,7933032 euros
18/04/2014	8,79299813 euros
17/04/2014	8,79269301 euros
16/04/2014	8,80316107 euros
15/04/2014	8,80591146 euros
14/04/2014	8,78558135 euros
13/04/2014	8,79019469 euros
12/04/2014	8,78987588 euros
11/04/2014	8,78955693 euros
10/04/2014	8,78249244 euros
09/04/2014	8,76157222 euros
08/04/2014	8,77061013 euros
07/04/2014	8,77867737 euros
06/04/2014	8,77526807 euros
05/04/2014	8,77495342 euros
04/04/2014	8,7746436 euros
03/04/2014	8,75281377 euros
02/04/2014	8,74499139 euros
01/04/2014	8,75830009 euros
31/03/2014	8,76212103 euros
30/03/2014	8,7662608 euros
29/03/2014	8,76594222 euros
28/03/2014	8,76562342 euros
27/03/2014	8,77228864 euros
26/03/2014	8,75985433 euros
25/03/2014	8,753113 euros
24/03/2014	8,74406601 euros
23/03/2014	8,72677066 euros
22/03/2014	8,72645452 euros
21/03/2014	8,72613856 euros
20/03/2014	8,719879 euros
19/03/2014	8,73729058 euros
18/03/2014	8,74692244 euros
17/03/2014	8,74636771 euros
16/03/2014	8,75487288 euros
15/03/2014	8,75455645 euros
14/03/2014	8,75423956 euros
13/03/2014	8,75360044 euros
12/03/2014	8,73582005 euros
11/03/2014	8,71960803 euros
10/03/2014	8,72624069 euros
09/03/2014	8,71671336 euros
08/03/2014	8,71640679 euros