Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
04/05/2014	231,04
03/05/2014	231,04
02/05/2014	231,04
01/05/2014	231,09
30/04/2014	229,94
29/04/2014	229,23
28/04/2014	230,48
27/04/2014	232,85
26/04/2014	232,85
25/04/2014	232,85
24/04/2014	233,17
23/04/2014	233,35
22/04/2014	231,87
21/04/2014	230,61
20/04/2014	230,61
19/04/2014	230,61
18/04/2014	230,61
17/04/2014	230,61
16/04/2014	228,4
15/04/2014	227,22
14/04/2014	226,45
13/04/2014	229,37
12/04/2014	229,37
11/04/2014	229,37
10/04/2014	234,18
09/04/2014	231,54
08/04/2014	230,19
07/04/2014	233,96
06/04/2014	237,51
05/04/2014	237,51
04/04/2014	237,51
03/04/2014	238,48
02/04/2014	237,78
01/04/2014	235,81
31/03/2014	233,81
30/03/2014	233,09
29/03/2014	233,09
28/03/2014	233,09
27/03/2014	232,03
26/03/2014	235,08
25/03/2014	235,34
24/03/2014	235,79
23/03/2014	237,34
22/03/2014	237,34
21/03/2014	237,34
20/03/2014	235,36
19/03/2014	237,26
18/03/2014	236,01
17/03/2014	235,37
16/03/2014	233,7