Fons: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
27/12/2013	7,96881711 euros
26/12/2013	7,96775194 euros
25/12/2013	7,96719844 euros
24/12/2013	7,96664512 euros
23/12/2013	7,96609362 euros
22/12/2013	7,98751606 euros
21/12/2013	7,98697839 euros
20/12/2013	7,98644048 euros
19/12/2013	7,9900413 euros
18/12/2013	7,98309259 euros
17/12/2013	7,99674152 euros
16/12/2013	8,00527164 euros
15/12/2013	7,99642626 euros
14/12/2013	7,99587617 euros
13/12/2013	7,99532617 euros
12/12/2013	7,99786083 euros
11/12/2013	8,01646126 euros
10/12/2013	8,01570779 euros
09/12/2013	7,98758744 euros
08/12/2013	7,95230574 euros
07/12/2013	7,95175167 euros
06/12/2013	7,95119757 euros
05/12/2013	7,9507796 euros
04/12/2013	7,97168652 euros
03/12/2013	7,98975131 euros
02/12/2013	7,98522979 euros
01/12/2013	7,99328894 euros
30/11/2013	7,99275692 euros
29/11/2013	7,99222533 euros
28/11/2013	7,99608196 euros
27/11/2013	8,0024239 euros
26/11/2013	8,00913174 euros
25/11/2013	8,00984576 euros
24/11/2013	8,01508603 euros
23/11/2013	8,01455376 euros
22/11/2013	8,01402172 euros
21/11/2013	8,00785229 euros
20/11/2013	8,00354949 euros
19/11/2013	8,00263656 euros
18/11/2013	8,00831941 euros
17/11/2013	8,00474233 euros
16/11/2013	8,00420755 euros
15/11/2013	8,00367315 euros
14/11/2013	8,00891227 euros
13/11/2013	7,99611178 euros
12/11/2013	7,99299179 euros
11/11/2013	7,99148505 euros
10/11/2013	7,987974 euros
09/11/2013	7,9874451 euros
08/11/2013	7,98691601 euros