Fons: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)

Data	Valor liquidatiu
27/08/2013	205,69
26/08/2013	207,82
25/08/2013	207,35
24/08/2013	207,35
23/08/2013	207,35
22/08/2013	206,15
21/08/2013	206,12
20/08/2013	204,23
19/08/2013	205,38
18/08/2013	205,71
17/08/2013	205,71
16/08/2013	205,71
15/08/2013	207,47
14/08/2013	210,07
13/08/2013	209,78
12/08/2013	209,09
11/08/2013	209,19
10/08/2013	209,19
09/08/2013	209,19
08/08/2013	207,99
07/08/2013	209,18
06/08/2013	210,58
05/08/2013	210,66
04/08/2013	211,11
03/08/2013	211,11
02/08/2013	211,11
01/08/2013	209,07
31/07/2013	206,98
30/07/2013	206,26
29/07/2013	207,2
28/07/2013	206,44
27/07/2013	206,44
26/07/2013	206,44
25/07/2013	206,91
24/07/2013	207,67
23/07/2013	207,95
22/07/2013	207,43
21/07/2013	207,75
20/07/2013	207,75
19/07/2013	207,75
18/07/2013	206,05
17/07/2013	205,5
16/07/2013	206,21
15/07/2013	205,63
14/07/2013	205,22
13/07/2013	205,22
12/07/2013	205,22
11/07/2013	204,93
10/07/2013	202,78
09/07/2013	202,24