Fons: CAIXABANK BOLSA USA, FI CLASE ESTANDAR

Data	Valor liquidatiu
25/12/2008	3,80198144 euros
24/12/2008	3,80220581 euros
23/12/2008	3,78282851 euros
22/12/2008	3,83419061 euros
21/12/2008	3,8907749 euros
20/12/2008	3,89099475 euros
19/12/2008	3,89121398 euros
18/12/2008	3,75875812 euros
17/12/2008	3,93223579 euros
16/12/2008	4,08230212 euros
15/12/2008	3,95722215 euros
14/12/2008	4,06612929 euros
13/12/2008	4,06635548 euros
12/12/2008	4,06658127 euros
11/12/2008	4,06004494 euros
10/12/2008	4,24956053 euros
09/12/2008	4,24460382 euros
08/12/2008	4,31557852 euros
07/12/2008	4,22248161 euros
06/12/2008	4,2226777 euros
05/12/2008	4,22287344 euros
04/12/2008	4,10682738 euros
03/12/2008	4,22083753 euros
02/12/2008	4,11131812 euros
01/12/2008	3,98572634 euros
30/11/2008	4,31486969 euros
29/11/2008	4,31508231 euros
28/11/2008	4,31529466 euros
27/11/2008	4,21499439 euros
26/11/2008	4,20593331 euros
25/11/2008	4,07860342 euros
24/11/2008	4,07641073 euros
23/11/2008	3,87656841 euros
22/11/2008	3,87676757 euros
21/11/2008	3,87696453 euros
20/11/2008	3,67417076 euros
19/11/2008	3,94512177 euros
18/11/2008	4,19390775 euros
17/11/2008	4,11605904 euros
16/11/2008	4,17036277 euros
15/11/2008	4,17062975 euros
14/11/2008	4,17085728 euros
13/11/2008	4,43137778 euros
12/11/2008	4,17398572 euros
11/11/2008	4,30569274 euros
10/11/2008	4,37872239 euros
09/11/2008	4,48153507 euros
08/11/2008	4,48167094 euros
07/11/2008	4,48180747 euros
06/11/2008	4,33171592 euros