Ficheros

• Cuaderno 2: cheque de cuenta corriente normalizado.
• Apéndice para divisas (34 XML): órdenes en formato ISO 20022 para emisión de transferencias en divisas. 
• Cuaderno 34 (Q34-01 diciembre 2006): emisión de órdenes de pago nacionales en euros.
• Cuaderno 34 adaptado (febrero 2013): emisión de órdenes de pago nacionales mediante carta-cheque / carta-pagaré en euros.
• Cuaderno 34-1 (Q34-11 febrero 2008): emisión de órdenes de pago nacionales e internacionales en euros.
• Cuaderno 34-1 adaptado (enero 2013): emisión de órdenes de pago nacionales e internacionales mediante carta-cheque / carta-pagaré en euros.
• Guía de ayuda 34 XML: para la emisión y presentación de transferencias, cheques, pagarés y pagos domiciliados en formato XML.
• Rulebook 34 XML: orders in ISO 20022 format for transfers and checks in euros 
• Cuaderno 34 XML (ISO 20022): transferencias SEPA nacionales e internacionales y carta-cheque bancario en euros.
• Cuaderno 38: códigos de barras en documentos.
• Cuaderno 43: movimientos de cuenta corriente.
• Cuaderno 43: códigos propios usados en el extracto de cuenta.

• Cuaderno 50: mandato para adeudos directos SEPA (esquemas básico y B2B).
• Cuaderno 56: pagaré de cuenta corriente normalizado.
• Cuaderno 57: cobros por ventanilla y autoservicio.
• Cuaderno 60: recaudación y otros ingresos municipales.
  • Anexo VII: normas complementarias para la recaudación.
  • Código de procedimiento de recaptación (CPR).
  • Documento de pago de la modalidad 3 (autoliquidaciones).
  • Nuevo código de barras de la modalidad 2 con recargo.
• Cuaderno 63: procedimiento centralizado de información y ejecución de embargos.
• Cuaderno 64: códigos de barras en documentos financieros.
• Cuaderno 65: recaudación de tributos, tasas, impuestos y otros ingresos autonómicos.
• Cuaderno 67: cheques y pagarés emitidos directamente por clientes
• Cuaderno 200 (formato CaixaBank): devoluciones de transferencias
• Factoring (formato CaixaBank): cobro de las facturas a los clientes.
• Movimientos de tarjetas: movimientos realizados con las tarjetas entre fechas, por tipo y periodo.
• Extracto mensual de tarjetas de crédito: extracto mensual de la liquidación de tarjetas de crédito.
• Extracto de operaciones realizadas en comercio: relación de operaciones realizadas con tarjeta en comercio.
• Recarga de tarjetas de prepago: envío de ficheros con recarga de tarjetas de prepago.
• Créditos documentarios - Aceptación de documentos: autorización y rechazo de pagos de créditos documentarios de importación (MT798 – MT749).
• Remesas electrónicas de exportación: cobro de remesas electrónicas de exportación.
• Cuaderno Confirming (formato estándar): gestión de los pagos a proveedores (PDF - 286 KB).

¿Cuáles son los estados en los que puede estar un fichero?

• Falta completar firma
  El fichero está pendiente de que lo firmen todas las personas necesarias. Si no se firma en 11 días, caduca.
• Pendiente de aceptación
  Ya está firmado, pero está en proceso de validación. Este estado dura entre 30 y 90 minutos.
• Parado – Reintentar operación
  Está firmado, pero supera los límites del contrato. Contacta con tu oficina para ampliarlos y usa la opción "Reintentar operación". No hace falta volver a enviar ni firmar.
• Verificación en curso
  El fichero está pasando por un proceso en el que se verifica si el nombre del beneficiario de cada pago coincide con el titular de la cuenta destino. Una vez finalice, tendrás que gestionar tu remesa.
• Aceptado
  El fichero fue enviado, firmado y validado. Está listo para ejecutarse en la fecha indicada. Puedes gestionarlo desde “Gestión de remesas”.
• Rechazado
  El fichero no se ha podido procesar (por ejemplo, por saldo insuficiente o por ser duplicado). Debes volver a enviarlo y firmarlo.
• Anulado
  Uno de los firmantes lo canceló antes de completarse la firma. Deberás enviarlo de nuevo si lo necesitas.