¿Qué es un fichero?

• Cuaderno 19-44: Adeudos Directos SEPA (*) - Esquema Básico 
• Cuaderno 19-44: Adeudos Directos SEPA (*) - Esquema B2B (entre empresas) 
• Cuaderno 19 XML (ISO 20022): Adeudos Directos SEPA - Esquema Básico 
• Cuaderno 19 XML (ISO 20022): Adeudos Directos SEPA - Esquema B2B (entre Empresas) 
• Cuaderno 34-14: Transferencias SEPA nacionales e internacionales y cheques, en euros.
• Cuaderno 34 XML adaptado (ISO20022): Transferencias en euros y divisas y cheques, pagarés y pagos domiciliados en euros.
• Adapted version Rulebook 34 XML: Transfers in euros and other currencies and checks and promissory notes in euros. 
• Cuaderno 68: Pagos domiciliados.
• Cuaderno Confirming - (Formato CaixaBank): Gestión de los pagos a proveedores nacionales e internacionales.
• Cuaderno 01 (Formato CaixaBank): Pagos internacionales en divisas.

Si ya tienes la información en algún tipo de formato electrónico (.txt, .xls u otros) y sólo tienes que convertirla al formato normalizado, o si necesitas crear una base de datos para hacer más fácil la creación de ficheros normalizados, utiliza el Auxiliar Online.

(*) Sólo para particulares y empresas con facturación anual inferior a 2 millones de euros o con menos de 10 trabajadores.

Para poder enviar ficheros a través de tu banca digital CaixaBankNow necesitas contactar con tu oficina para que te habiliten el tipo de fichero con el que deseas trabajar (Por ejemplo, pagos nacionales, cobros o transferencias internacionales).

Si necesitas descargar información sobre tus cuentas, comercios o tarjetas sin tener que ir a la oficina, puedes solicitarlo en Recepción de ficheros. 

• Cuaderno 2: cheque de cuenta corriente normalizado.

• Apéndice para divisas (34 XML): Órdenes en formato ISO 20022 para emisión de transferencias en divisas. 

• Cuaderno 34 (Q34-01 Diciembre 2006): emisión de órdenes de pago nacionales en euros. 

• Cuaderno 34 adaptado (Febrero 2013): emisión de órdenes de pago nacionales mediante carta-cheque / carta-pagaré en euros. 

• Cuaderno 34-1 (Q34-11 Febrero 2008): emisión de órdenes de pago nacionales e internacionales en euros. 

• Cuaderno 34-1 adaptado (Enero 2013): emisión de órdenes de pago nacionales e internacionales mediante carta-cheque / carta-pagaré en euros.

• Guía de ayuda 34 XML: para la emisión y presentación de transferencias, cheques, pagarés y pagos domiciliados en formato XML 

• Rulebook 34 XML: Orders in ISO 20022 format for transfers and checks in euros 

• Cuaderno 34 XML (ISO 20022): Transferencias SEPA nacionales e internacionales y carta-cheque bancario en euros.

• Cuaderno 38: códigos de barras en documentos. 

• Cuaderno 43: Movimientos de cuenta corriente

• Cuaderno 43: Códigos propios usados en el extracto de cuenta
  
  
• Cuaderno 50: Mandato para adeudos directos SEPA (Esquemas Básico y B2B)

• Cuaderno 56: pagaré de cuenta corriente normalizado. 

• Cuaderno 57:cobros por ventanilla y autoservicio. 

• Cuaderno 60: recaudación y otros ingresos municipales. 

  • Anexo VII: Normas complementarias para la recaudación

  • Código de procedimiento de recaptación (CPR). 

  • Documento de pago de la modalidad 3 (autoliquidaciones). 

  • Nuevo código de barras de la modalidad 2 con recargo. 

• Cuaderno 63: Procedimiento centralizado de información y ejecución de embargos

• Cuaderno 64: Códigos de barras en documentos financieros

• Cuaderno 65: recaudación de tributos, tasas, impuestos y otros ingresos autonómicos. 

• Cuaderno 67: Cheques y pagarés emitidos directamente por clientes

• Cuaderno 200 (Formato CaixaBank): Devoluciones de transferencias

• Factoring (Formato CaixaBank): Cobro de las facturas a los clientes. 

• Movimientos de tarjetas: Movimientos realizados con las tarjetas entre fechas, por tipo y periodo. 

• Extracto mensual de tarjetas de crédito: Extracto mensual de la liquidación de tarjetas de crédito.

• Extracto de operaciones realizadas en comercio: Relación de operaciones realizadas con tarjeta en comercio.

• Recarga de tarjetas de prepago: Envío de ficheros con recarga de tarjetas de prepago.

• Créditos documentarios – aceptación de documentos: Autorización y rechazo de pagos de créditos documentarios de importación. (MT798 – MT749).

• Remesas electrónicas de exportación: Cobro de remesas electrónicas de exportación.

• Cuaderno Confirming (formato estándar): Gestión de los pagos a proveedores. (PDF - 286 KB)