Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/03/2026	0,48659973 euros
12/03/2026	0,48266058 euros
11/03/2026	0,48029848 euros
10/03/2026	0,47875407 euros
09/03/2026	0,47893437 euros
08/03/2026	0,47907579 euros
07/03/2026	0,4790466 euros
06/03/2026	0,47901938 euros
05/03/2026	0,47917305 euros
04/03/2026	0,47755024 euros
03/03/2026	0,47855735 euros
02/03/2026	0,47546388 euros
01/03/2026	0,47033156 euros
28/02/2026	0,4702248 euros
27/02/2026	0,47019507 euros
26/02/2026	0,47087485 euros
25/02/2026	0,47067892 euros
24/02/2026	0,47181851 euros
23/02/2026	0,47129383 euros
22/02/2026	0,47137864 euros
21/02/2026	0,47134682 euros
20/02/2026	0,47131504 euros
19/02/2026	0,47206627 euros
18/02/2026	0,47137495 euros
17/02/2026	0,46867033 euros
16/02/2026	0,46851698 euros
15/02/2026	0,46771265 euros
14/02/2026	0,46767844 euros
13/02/2026	0,46764644 euros
12/02/2026	0,46779449 euros
11/02/2026	0,4675653 euros
10/02/2026	0,46668764 euros
09/02/2026	0,46589829 euros
08/02/2026	0,46954197 euros
07/02/2026	0,46951013 euros
06/02/2026	0,4696086 euros
05/02/2026	0,47114939 euros
04/02/2026	0,47018205 euros
03/02/2026	0,46960275 euros
02/02/2026	0,47064509 euros
01/02/2026	0,4680348 euros
31/01/2026	0,46803018 euros
30/01/2026	0,46800494 euros
29/01/2026	0,46387462 euros
28/01/2026	0,46437022 euros
27/01/2026	0,46051615 euros
26/01/2026	0,4668018 euros
25/01/2026	0,46914926 euros
24/01/2026	0,46911175 euros
23/01/2026	0,46907471 euros