Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/01/2026	0,4719482 euros
21/01/2026	0,47429668 euros
20/01/2026	0,47299661 euros
19/01/2026	0,47614986 euros
18/01/2026	0,47785857 euros
17/01/2026	0,47782086 euros
16/01/2026	0,47778346 euros
15/01/2026	0,47756265 euros
14/01/2026	0,47597256 euros
13/01/2026	0,47580468 euros
12/01/2026	0,47499991 euros
11/01/2026	0,47616081 euros
10/01/2026	0,47612335 euros
09/01/2026	0,47608609 euros
08/01/2026	0,47538467 euros
07/01/2026	0,47420168 euros
06/01/2026	0,47379156 euros
05/01/2026	0,47228919 euros
04/01/2026	0,47260421 euros
03/01/2026	0,47256689 euros
02/01/2026	0,47253007 euros
01/01/2026	0,47110576 euros
31/12/2025	0,47110199 euros
30/12/2025	0,47132873 euros
29/12/2025	0,47031876 euros
28/12/2025	0,46997628 euros
27/12/2025	0,46993933 euros
26/12/2025	0,46990275 euros
25/12/2025	0,46962161 euros
24/12/2025	0,469585 euros
23/12/2025	0,46922889 euros
22/12/2025	0,47051148 euros
21/12/2025	0,47235316 euros
20/12/2025	0,47231578 euros
19/12/2025	0,47227915 euros
18/12/2025	0,47177173 euros
17/12/2025	0,47096749 euros
16/12/2025	0,4705859 euros
15/12/2025	0,47050012 euros
14/12/2025	0,47086702 euros
13/12/2025	0,47082999 euros
12/12/2025	0,47079315 euros
11/12/2025	0,47071456 euros
10/12/2025	0,47262169 euros
09/12/2025	0,47514519 euros
08/12/2025	0,4746243 euros
07/12/2025	0,47447034 euros
06/12/2025	0,47443215 euros
05/12/2025	0,47439396 euros
04/12/2025	0,47435065 euros