Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
28/03/2025	0,4983133 euros
27/03/2025	0,49969021 euros
26/03/2025	0,50169088 euros
25/03/2025	0,49960787 euros
24/03/2025	0,49922278 euros
23/03/2025	0,49848749 euros
22/03/2025	0,4984503 euros
21/03/2025	0,49841332 euros
20/03/2025	0,49671795 euros
19/03/2025	0,49451675 euros
18/03/2025	0,49231086 euros
17/03/2025	0,49335193 euros
16/03/2025	0,49510329 euros
15/03/2025	0,49506655 euros
14/03/2025	0,49502987 euros
13/03/2025	0,4964247 euros
12/03/2025	0,49452685 euros
11/03/2025	0,49304526 euros
10/03/2025	0,49742806 euros
09/03/2025	0,49654897 euros
08/03/2025	0,49651212 euros
07/03/2025	0,49647521 euros
06/03/2025	0,49913784 euros
05/03/2025	0,49894726 euros
04/03/2025	0,50777062 euros
03/03/2025	0,51420279 euros
02/03/2025	0,51937776 euros
01/03/2025	0,51933917 euros
28/02/2025	0,51921678 euros
27/02/2025	0,51764676 euros
26/02/2025	0,51343763 euros
25/02/2025	0,51198949 euros
24/02/2025	0,51436059 euros
23/02/2025	0,51455917 euros
22/02/2025	0,51452075 euros
21/02/2025	0,51448274 euros
20/02/2025	0,51232257 euros
19/02/2025	0,51606991 euros
18/02/2025	0,51496138 euros
17/02/2025	0,51301324 euros
16/02/2025	0,51258219 euros
15/02/2025	0,51254416 euros
14/02/2025	0,51250612 euros
13/02/2025	0,51402814 euros
12/02/2025	0,51724469 euros
11/02/2025	0,51867623 euros
10/02/2025	0,52151722 euros
09/02/2025	0,52034975 euros
08/02/2025	0,52031102 euros
07/02/2025	0,52027238 euros