Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/01/2024	0,4703565 euros
02/01/2024	0,46943706 euros
01/01/2024	0,4653063 euros
31/12/2023	0,46528423 euros
30/12/2023	0,46525198 euros
29/12/2023	0,46520842 euros
28/12/2023	0,46407728 euros
27/12/2023	0,46239511 euros
26/12/2023	0,46607652 euros
25/12/2023	0,46603331 euros
24/12/2023	0,46599009 euros
23/12/2023	0,46594686 euros
22/12/2023	0,4659036 euros
21/12/2023	0,46624021 euros
20/12/2023	0,46908591 euros
19/12/2023	0,46703557 euros
18/12/2023	0,4692916 euros
17/12/2023	0,47018304 euros
16/12/2023	0,47013964 euros
15/12/2023	0,47009622 euros
14/12/2023	0,46622625 euros
13/12/2023	0,47071593 euros
12/12/2023	0,47398348 euros
11/12/2023	0,47525023 euros
10/12/2023	0,47558989 euros
09/12/2023	0,47554586 euros
08/12/2023	0,47550177 euros
07/12/2023	0,47375691 euros
06/12/2023	0,47515694 euros
05/12/2023	0,47363336 euros
04/12/2023	0,47186447 euros
03/12/2023	0,4699709 euros
02/12/2023	0,46992752 euros
01/12/2023	0,46988412 euros
30/11/2023	0,46938245 euros
29/11/2023	0,46531674 euros
28/11/2023	0,46482968 euros
27/11/2023	0,46600032 euros
26/11/2023	0,46642477 euros
25/11/2023	0,46638167 euros
24/11/2023	0,46633836 euros
23/11/2023	0,46784528 euros
22/11/2023	0,46855822 euros
21/11/2023	0,46741298 euros
20/11/2023	0,46554172 euros
19/11/2023	0,46697734 euros
18/11/2023	0,46693319 euros
17/11/2023	0,46688904 euros
16/11/2023	0,469408 euros
15/11/2023	0,46919917 euros