Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
14/11/2023	0,46767779 euros
13/11/2023	0,47489781 euros
12/11/2023	0,4754872 euros
11/11/2023	0,47544577 euros
10/11/2023	0,47540435 euros
09/11/2023	0,47620023 euros
08/11/2023	0,47427273 euros
07/11/2023	0,47487647 euros
06/11/2023	0,47367772 euros
05/11/2023	0,47356024 euros
04/11/2023	0,47351905 euros
03/11/2023	0,47347784 euros
02/11/2023	0,4776014 euros
01/11/2023	0,47949499 euros
31/10/2023	0,47911694 euros
30/10/2023	0,47756001 euros
29/10/2023	0,47962774 euros
28/10/2023	0,47958685 euros
27/10/2023	0,47954598 euros
26/10/2023	0,47991176 euros
25/10/2023	0,4791795 euros
24/10/2023	0,47807476 euros
23/10/2023	0,47478826 euros
22/10/2023	0,47785673 euros
21/10/2023	0,47781716 euros
20/10/2023	0,47777759 euros
19/10/2023	0,4778875 euros
18/10/2023	0,48007153 euros
17/10/2023	0,47809675 euros
16/10/2023	0,47885332 euros
15/10/2023	0,48101361 euros
14/10/2023	0,48097431 euros
13/10/2023	0,4809353 euros
12/10/2023	0,48016507 euros
11/10/2023	0,47655123 euros
10/10/2023	0,47679349 euros
09/10/2023	0,4780982 euros
08/10/2023	0,47718855 euros
07/10/2023	0,47714986 euros
06/10/2023	0,47711124 euros
05/10/2023	0,47880161 euros
04/10/2023	0,48027723 euros
03/10/2023	0,48208084 euros
02/10/2023	0,48157992 euros
01/10/2023	0,47757176 euros
30/09/2023	0,4775326 euros
29/09/2023	0,47749385 euros
28/09/2023	0,47785831 euros
27/09/2023	0,48052921 euros
26/09/2023	0,47765877 euros