Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
09/03/2023	0,46578715 euros
08/03/2023	0,46719597 euros
07/03/2023	0,46706814 euros
06/03/2023	0,46161124 euros
05/03/2023	0,46342866 euros
04/03/2023	0,46339809 euros
03/03/2023	0,46336748 euros
02/03/2023	0,46485722 euros
01/03/2023	0,46188271 euros
28/02/2023	0,46547216 euros
27/02/2023	0,4641857 euros
26/02/2023	0,46670971 euros
25/02/2023	0,46668175 euros
24/02/2023	0,46665379 euros
23/02/2023	0,46419246 euros
22/02/2023	0,46403813 euros
21/02/2023	0,4620289 euros
20/02/2023	0,46027451 euros
19/02/2023	0,45985233 euros
18/02/2023	0,45982435 euros
17/02/2023	0,45979637 euros
16/02/2023	0,46062078 euros
15/02/2023	0,45987515 euros
14/02/2023	0,45775273 euros
13/02/2023	0,45833769 euros
12/02/2023	0,46006683 euros
11/02/2023	0,46003894 euros
10/02/2023	0,46000676 euros
09/02/2023	0,45777871 euros
08/02/2023	0,4585082 euros
07/02/2023	0,45793578 euros
06/02/2023	0,45772803 euros
05/02/2023	0,45491548 euros
04/02/2023	0,45488955 euros
03/02/2023	0,45486361 euros
02/02/2023	0,44999254 euros
01/02/2023	0,44690808 euros
31/01/2023	0,45149858 euros
30/01/2023	0,4524107 euros
29/01/2023	0,45146242 euros
28/01/2023	0,4514367 euros
27/01/2023	0,45144411 euros
26/01/2023	0,45027669 euros
25/01/2023	0,44927092 euros
24/01/2023	0,45051197 euros
23/01/2023	0,45101579 euros
22/01/2023	0,45131269 euros
21/01/2023	0,45128755 euros
20/01/2023	0,4512624 euros
19/01/2023	0,45217208 euros