Fondo: CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
23/08/2022	7,6912626 euros
22/08/2022	7,69053676 euros
21/08/2022	7,69122072 euros
20/08/2022	7,69117495 euros
19/08/2022	7,69110442 euros
18/08/2022	7,69210006 euros
17/08/2022	7,69304109 euros
16/08/2022	7,69388344 euros
15/08/2022	7,69441976 euros
14/08/2022	7,69442901 euros
13/08/2022	7,69441514 euros
12/08/2022	7,69440306 euros
11/08/2022	7,69390539 euros
10/08/2022	7,69337413 euros
09/08/2022	7,69274109 euros
08/08/2022	7,69339157 euros
07/08/2022	7,69302298 euros
06/08/2022	7,69301171 euros
05/08/2022	7,6929816 euros
04/08/2022	7,69345881 euros
03/08/2022	7,6929551 euros
02/08/2022	7,69273943 euros
01/08/2022	7,69340865 euros
31/07/2022	7,69247744 euros
30/07/2022	7,69247814 euros
29/07/2022	7,69247735 euros
28/07/2022	7,69246355 euros
27/07/2022	7,69140752 euros
26/07/2022	7,6917485 euros
25/07/2022	7,69201138 euros
24/07/2022	7,69148463 euros
23/07/2022	7,69148424 euros
22/07/2022	7,69148568 euros
21/07/2022	7,69007613 euros
20/07/2022	7,69215084 euros
19/07/2022	7,69177746 euros
18/07/2022	7,69233171 euros
17/07/2022	7,69248951 euros
16/07/2022	7,69249306 euros
15/07/2022	7,69202263 euros
14/07/2022	7,69226313 euros
13/07/2022	7,69419669 euros
12/07/2022	7,69606871 euros
11/07/2022	7,69593298 euros
10/07/2022	7,69589431 euros
09/07/2022	7,69590037 euros
08/07/2022	7,69590668 euros
07/07/2022	7,69648588 euros
06/07/2022	7,69493851 euros
05/07/2022	7,6943447 euros