Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
08/04/2021	0,41081707 euros
07/04/2021	0,41221012 euros
06/04/2021	0,41220313 euros
05/04/2021	0,41424247 euros
04/04/2021	0,41544198 euros
03/04/2021	0,41543793 euros
02/04/2021	0,41543388 euros
01/04/2021	0,41540166 euros
31/03/2021	0,41708997 euros
30/03/2021	0,41739125 euros
29/03/2021	0,41573907 euros
28/03/2021	0,41473107 euros
27/03/2021	0,41472714 euros
26/03/2021	0,4147232 euros
25/03/2021	0,41567803 euros
24/03/2021	0,41419355 euros
23/03/2021	0,41308598 euros
22/03/2021	0,41020346 euros
21/03/2021	0,4111495 euros
20/03/2021	0,41114501 euros
19/03/2021	0,41114051 euros
18/03/2021	0,41104028 euros
17/03/2021	0,40889181 euros
16/03/2021	0,41121101 euros
15/03/2021	0,41046511 euros
14/03/2021	0,40938054 euros
13/03/2021	0,40937611 euros
12/03/2021	0,40937168 euros
11/03/2021	0,40849929 euros
10/03/2021	0,41055426 euros
09/03/2021	0,41137708 euros
08/03/2021	0,41327447 euros
07/03/2021	0,41095802 euros
06/03/2021	0,41095301 euros
05/03/2021	0,410948 euros
04/03/2021	0,40924434 euros
03/03/2021	0,40632586 euros
02/03/2021	0,40551673 euros
01/03/2021	0,40700742 euros
28/02/2021	0,40614361 euros
27/02/2021	0,40613864 euros
26/02/2021	0,40613368 euros
25/02/2021	0,40306698 euros
24/02/2021	0,40311445 euros
23/02/2021	0,40368323 euros
22/02/2021	0,40362543 euros
21/02/2021	0,40477771 euros
20/02/2021	0,40477285 euros
19/02/2021	0,40476798 euros
18/02/2021	0,40550711 euros